关于授权子公司使用自有资金举行投资理财的通告

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2014-01-16

股票代码：000988　股票简称：ca88官方唯一网站科技　　通告编号：2014-04

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关于授权子公司使用自有资金举行投资理财的通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。

2014年1月10日，，，，，，，，ca88官方唯一网站（下称“ca88官方唯一网站科技”或“公司”）召开了第五届董事会第25次聚会，，，，，，，，审议通过了《关于授权ca88官方唯一网站科技投资管理有限公司使用自有资金举行投资理财的议案》，，，，，，，，赞成在确保资金清静，，，，，，，，正常谋划不受影响的条件下，，，，，，，，使用合计不凌驾人民币2亿元自有短期闲置资金举行委托理财，，，，，，，，限期为董事会决议通过之日起一年以内。。。。。

凭证《深圳证券生意所股票上市规则》、《深圳证券生意所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露营业备忘录第25号-证券投资》和《公司章程》相关划定，，，，，，，，本次委托理财在董事会权限规模内，，，，，，，，无须提交股东大会审议。。。。。该事项不组成关联生意。。。。。

一、投资概况

1、投资主体：ca88官方唯一网站科技投资管理有限公司（下称：“ca88官方唯一网站投资”），，，，，，，，2011年2月建设，，，，，，，，法定代表人：王中，，，，，，，，注册资源：15000万元，，，，，，，，为ca88官方唯一网站科技全资子公司。。。。。

2、投资目的：提高资金使用效率，，，，，，，，合理使用短期闲置资金，，，，，，，，在授权规模内投资理财，，，，，，，，增强公司盈利能力。。。。。

3、投资额度：使用总额度不凌驾2亿元人民币，，，，，，，，投资收益可以举行再投资，，，，，，，，在上述额度内，，，，，，，，资金可以转动使用。。。。。

4、投资品种：仅限于国债、央行票据、金融债、债券回购（包括逆回购和正回购），，，，，，，，以及2A 及以上高信用品级的、有担保的短期融资融券、中期票据、公司债等牢靠收益类产品，，，，，，，，银行或其他金融机构刊行的保本型理工业品，，，，，，，，或者以银行同业存款，，，，，，，，金融债、国债、高信用品级的公司债、中期票据等高流动性、牢靠收益类产品作为投资标的的理工业品，，，，，，，，不可以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。。。。。

5、投资限期：自董事会审议通过之日起一年内有用。。。。。

6、资金泉源：所有为ca88官方唯一网站投资自有资金。。。。。

7、实验方法：提请董事会批准计划并授权ca88官方唯一网站投资谋划层在额度内自主打点实验前述营业。。。。。

二、投资危害剖析及危害控制步伐

1、投资危害：

（1）公司拟投资理财的工具均为高流动性或者牢靠收益类产品，，，，，，，，主要受钱币政策、财务政策、工业政策等宏观政策及相关执律例则政策爆发转变的影响，，，，，，，，保存一定的系统性危害。。。。。

（2）相关事情职员的操作失误可能导致相关危害。。。。。

2、针对投资危害，，，，，，，，拟接纳步伐如下：

（1）严酷筛选投资工具，，，，，，，，选择信誉好、规模大、有能力包管资金清静，，，，，，，，谋划效益好、资金运作能力强的刊行机构所刊行的产品。。。。。

（2）公司将实时剖析和跟踪理工业品投向、项目希望情形，，，，，，，，如评估发明保存可能影响公司资金清静的危害因素，，，，，，，，将实时接纳响应步伐，，，，，，，，控制投资危害。。。。。

（3）公司审计部、财务部认真对理财资金使用与保管情形举行审计与监视。。。。。

（4）自力董事应当对资金使用情形举行检查。。。。。

（5）公司监事会应当对理财资金使用情形举行监视与检查。。。。。

（6）公司将依据深交所的相关划定，，，，，，，，在按期报告中披露报告期内理工业品的购置以及损益情形。。。。。

三、对上市公司一样平常谋划的影响

1、公司坚持“规范运作、危害可控、审慎投资、保值增值”的原则，，，，，，，，在确保公司一样平常谋划和资金清静的条件下，，，，，，，，授权ca88官方唯一网站投资以不凌驾2亿元的短期闲置资金举行投资理财，，，，，，，，不会影响公司主营营业的正�？？？？？？？？埂！�。。。

2、选择流动性较强、收益牢靠的产品举行投资理财，，，，，，，，能够有用的提高资金使用效率，，，，，，，，获得一定的投资效益，，，，，，，，进而提升公司整体业绩水平，，，，，，，，为公司股东谋取更多的投资回报。。。。。

四、自力董事对使用自有资金举行投资理财的意见

赞成公司使用自有短期闲置资金举行低危害、收益相对稳固的理财，，，，，，，，有利于提高公司资金的使用效率。。。。。不影响公司的一样平常谋划运作，，，，，，，，不保存损害宽大中小股东利益的行为，，，，，，，，且公司已建设了较完善的内部控制制度与系统，，，，，，，，能够有用控制投资危害，，，，，，，，确保资金清静。。。。。

五、备查文件

1、公司五届董事会第25次聚会决议通告；；；；；

2、自力董事意见；；；；；

特此通告

ca88官方唯一网站董事会

二〇一四年元月十日

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